Ações da Nvidia: análise completa e informações ao investidor

Informações sobre as ações da Nvidia

A Nvidia Corporation (NVDA) é uma das empresas de tecnologia mais proeminentes atualmente, especialmente no campo da inteligência artificial (IA) e semicondutores. Em 12 de julho de 2024, o preço de fechamento das ações da Nvidia foi de $129,24, mostrando um aumento de 1,44% naquele dia.

Símbolo da bolsa, bolsas de valores e breve história da empresa. Também informações adicionais importantes, se houver

• Símbolo da bolsa: NVDA

• Bolsa principal: NASDAQ

• Fundação: 1993

• Sede: Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos

• CEO: Jensen Huang (cofundador)

A Nvidia foi fundada há mais de 30 anos com a visão de levar o poder dos gráficos 3D aos mercados de jogos e multimídia. A empresa revolucionou a indústria de computação ao inventar a unidade de processamento gráfico (GPU) em 1999. Desde então, a Nvidia expandiu seus negócios além dos gráficos para jogos, tornando-se líder em tecnologias de IA, computação de alto desempenho e veículos autônomos.
Informações adicionais importantes:
A Nvidia completou um desdobramento de ações de 10 para 1 em 10 de junho de 2024.
A empresa paga um dividendo trimestral, embora o rendimento seja relativamente baixo (0,03% anual).
A Nvidia faz parte do índice NASDAQ-100 e do S&P 500.

Como comprar ações da Nvidia

Principais métodos de investimento: compra direta, CFDs, opções e ETFs

Compra direta de ações: É a forma mais tradicional de investir. Você compra ações reais da Nvidia e se torna acionista da empresa. Você pode manter as ações a longo prazo e receber dividendos.

CFDs (Contratos por Diferença): Os CFDs permitem especular sobre o preço das ações da Nvidia sem possuir as ações reais. Oferecem a possibilidade de se beneficiar tanto das altas quanto das quedas do preço.

Opções: As opções sobre ações da Nvidia dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações a um preço determinado em uma data futura. São instrumentos mais complexos e de maior risco.

ETFs: Os fundos negociados em bolsa (ETFs) que incluem a Nvidia em sua carteira permitem investir na empresa junto com outras companhias do setor de tecnologia ou de semicondutores.

Comparação de métodos de trading e recomendações para escolher uma estratégia

Recomendações para escolher uma estratégia:

1. Avalie seu perfil de risco e objetivos de investimento.
2. Considere sua experiência no mercado e conhecimento dos instrumentos financeiros.
3. Determine seu horizonte temporal de investimento.
4. Analise os custos associados a cada método (comissões, spreads, etc.).
5. Considere a liquidez e a facilidade de entrada e saída de cada instrumento.

Vantagens e características do trading de CFDs da Nvidia

O trading de CFDs da Nvidia oferece várias vantagens:

1. Alavancagem: Permite operar com um capital inicial menor, amplificando potenciais ganhos (e perdas).
2. Flexibilidade: Possibilidade de abrir posições longas (compra) ou curtas (venda).
3. Mercado 24/5: Operar fora do horário de mercado tradicional.
4. Sem propriedade real: Não é necessário possuir as ações físicas.
5. Custos reduzidos: Geralmente, menos comissões que a compra direta de ações.
6. Diversificação: Facilita a operação em múltiplos ativos com um único corretor.

Características importantes:

• Margem requerida: Varia de acordo com o corretor, mas geralmente é uma porcentagem do valor total da posição.
• Financiamento noturno: Taxas por manter posições abertas durante a noite.
• Ajustes por dividendos: Os CFDs geralmente são ajustados para refletir os pagamentos de dividendos.

Investimento em ações da Nvidia (em detalhes)

Seleção de uma corretora e passos para abrir uma conta

Pesquisa de corretoras:

• Regulação: Certifique-se de que a corretora seja regulada por autoridades reconhecidas.
• Comissões e spreads: Compare os custos de trading entre diferentes corretoras.
• Plataforma de trading: Avalie a facilidade de uso e as ferramentas disponíveis.
• Ativos disponíveis: Verifique se oferecem CFDs da Nvidia ou ações diretas, de acordo com sua preferência.
• Serviço ao cliente: Considere a qualidade do suporte oferecido.

Passos para abrir uma conta:

1. a) Escolha o tipo de conta (individual, conjunta, corporativa).
2. b) Preencha o formulário de registro com seus dados pessoais.
3. c) Verifique sua identidade e residência (KYC).
4. d) Faça um depósito inicial.
5. e) Baixe ou acesse a plataforma de trading.
6. f) Familiarize-se com a plataforma usando uma conta demo.

Particularidades do investimento em países da América Latina

O investimento em ações da Nvidia a partir da América Latina apresenta algumas particularidades:

• Regulação: Certifique-se de que a corretora esteja autorizada a operar em seu país.
• Impostos: Consulte as leis fiscais locais sobre ganhos de capital e investimentos estrangeiros.
• Taxa de câmbio: Considere as flutuações da moeda local em relação ao dólar.
• Horários de mercado: A NASDAQ opera das 9h30 às 16h00 (hora do leste dos EUA).
• Instrumentos disponíveis: Alguns países podem ter restrições sobre certos produtos financeiros.
• Custos adicionais: Verifique se há comissões por transferências internacionais.

Importância da formação e do uso de contas demo

A formação e o uso de contas demo são cruciais para o sucesso no investimento.
Formação:

• Compreensão dos mercados financeiros e dos fatores que afetam a Nvidia.
• Aprendizado de análise técnica e fundamental.
• Familiarização com estratégias de gestão de riscos.
• Atualização constante sobre notícias do setor de tecnologia e de semicondutores.

Uso de contas demo:

• Prática sem risco financeiro real.
• Familiarização com a plataforma de trading.
• Teste de estratégias e técnicas de análise.
• Simulação de condições de mercado reais.
• Avaliação do desempenho antes de usar dinheiro real.

Análise da empresa Nvidia

A Nvidia opera principalmente em dois segmentos: Computação e Redes, e Gráficos. O segmento de Computação e Redes inclui plataformas de computação acelerada para data centers, soluções de rede e a plataforma NVIDIA DRIVE para veículos autônomos. O segmento de Gráficos abrange as GPUs GeForce para jogos e PCs, o serviço de jogos em nuvem GeForce NOW e as GPUs Quadro/NVIDIA RTX para gráficos de estações de trabalho empresariais.


Entre os produtos mais destacados da Nvidia estão as GPUs para IA e aprendizado de máquina (séries A100, H100), os processadores gráficos para jogos (séries GeForce RTX) e as plataformas de desenvolvimento para IA e robótica (Jetson). A empresa também oferece software e ferramentas de desenvolvimento como CUDA e cuDNN.


A Nvidia fortaleceu sua posição no mercado através de aquisições estratégicas, como a Mellanox Technologies em 2020 e a DeepMap em 2021.


Os pontos fortes da Nvidia incluem sua liderança em tecnologia de IA e aprendizado profundo, seu domínio do mercado de GPUs para jogos e sua forte posição no mercado de data centers. A empresa também se beneficia de uma sólida situação financeira e altas margens de lucro. No entanto, a Nvidia também enfrenta desafios, como a dependência do mercado de semicondutores cíclico e a crescente concorrência no mercado de IA.


Quanto à sua posição no mercado, a Nvidia é líder incontestável no mercado de GPUs para IA, com uma participação de mercado estimada de 80-90% em chips de aceleração de IA. Seus principais concorrentes incluem Advanced Micro Devices (AMD), Intel Corporation, Qualcomm, Broadcom e empresas emergentes de chips de IA como Graphcore e Cerebras.

Tabela comparativa da Nvidia e seus principais concorrentes:

Análise técnica e fundamental (em detalhes)

Gráficos-chave, padrões e métricas financeiras

Análise técnica:

1. Tendência de alta a longo prazo, com o preço acima das médias móveis de 50 e 200 dias.
2. Suporte chave em torno de $120, resistência em $140.
3. O RSI (Índice de Força Relativa) mostra níveis de sobrecompra, o que pode indicar uma possível correção no curto prazo.
4. O MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) mostra um sinal de compra, mas está perto de níveis de sobrecompra.

Métricas financeiras-chave:

• Valor de mercado: $3,18T
• Relação P/L (TTM): 74,52
• Receita (TTM): $79,77B
• Lucro líquido (TTM): $42,60B
• Margem de lucro líquido: 53,40%
• ROE (Retorno sobre o patrimônio líquido): 115,66%
• Dívida/capital: 19,76%

Avaliação de relatórios de lucros e previsões

Último relatório de lucros (Q1 FY2025):
Receita: $26B (↑262% ano a ano)
Lucro por ação (LPA): $5,98 (↑629% ano a ano)
Margem bruta: 78,4%

Previsões para o próximo trimestre (Q2 FY2025):
Receita estimada: $28,51B
LPA estimado: $0,64

Previsões para o ano fiscal 2025:
Receita estimada: $120,53B (↑97,80% ano a ano)
LPA estimado: $2,71 (↑108,46% ano a ano)

Política de dividendos da Nvidia

A Nvidia começou a pagar dividendos em 2012 e desde então manteve uma política de dividendos constante, embora com um rendimento relativamente baixo em comparação com outras empresas de tecnologia maduras.

Histórico de dividendos:

• 2012: Início do pagamento de dividendos
• 2013-2023: Aumentos modestos anuais
• 2024: Aumento significativo de 150% no dividendo trimestral

Valor e frequência atuais:

• Dividendo trimestral: $0,10 por ação (após o desdobramento 10:1)
• Frequência: Trimestral
• Rendimento do dividendo: 0,03% (em julho de 2024)

É importante notar que o baixo rendimento do dividendo se deve em grande parte ao rápido crescimento do preço das ações, que superou o ritmo de aumento dos dividendos.

Tabela de histórico de dividendos recentes:

Estratégias de investimento e perspectivas

Estratégias de longo e curto prazo

Estratégias de longo prazo:

• Comprar e manter: Adquirir ações da Nvidia com a intenção de mantê-las por vários anos, beneficiando-se do potencial crescimento da empresa em IA e computação acelerada.
• Média de custo em dólar: Investir uma quantia fixa regularmente, independentemente do preço das ações, para reduzir o impacto da volatilidade do mercado.
• Reinvestimento de dividendos: Usar os dividendos para comprar mais ações, aproveitando o poder dos juros compostos.
• Investimento em ETFs de tecnologia: Obter exposição à Nvidia através de ETFs que incluam a empresa, diversificando o risco.

Estratégias de curto prazo:

• Trading de momentum: Aproveitar as tendências de alta fortes da Nvidia, entrando em posições longas durante períodos de impulso positivo.
• Swing trading: Capturar movimentos de preço de curto prazo, usando análise técnica para identificar pontos de entrada e saída.
• Trading de opções: Utilizar estratégias como spreads ou straddles para se beneficiar da volatilidade ou movimentos direcionais do preço.
• Scalping: Realizar múltiplas operações intradiárias, aproveitando pequenos movimentos de preço.

Opiniões de especialistas, classificações e previsões

Classificações de analistas:

89% Compra
11% Manter
0% Venda

Previsão de preço para 1 ano:
Mediana: $132,75 (2,72% de aumento)
Alto: $200,00 (54,75% de aumento)
Baixo: $15,00 (88,39% de queda)

Opiniões de especialistas:

– Otimista: Muitos analistas mantêm uma visão positiva sobre a Nvidia devido à sua posição dominante no mercado de chips de IA e o crescimento esperado neste setor.
– Cautela sobre avaliação: Alguns especialistas expressam preocupação com a alta avaliação da Nvidia, sugerindo que grande parte do crescimento futuro já está refletido no preço atual.
– Potencial de crescimento contínuo: Os otimistas argumentam que o mercado de IA ainda está em seus estágios iniciais e que a Nvidia tem amplo espaço para expandir.
– Riscos competitivos: Alguns analistas alertam sobre a crescente concorrência no espaço de chips de IA, o que poderia pressionar as margens da Nvidia no futuro.

Riscos e fatores que afetam o preço das ações

Os investidores devem estar cientes de vários riscos e fatores que podem influenciar o preço das ações da Nvidia. Os riscos de mercado incluem a volatilidade geral do mercado de ações e possíveis correções no setor de tecnologia. Mudanças nas taxas de juros também podem afetar as avaliações das ações de crescimento como a Nvidia.

Em termos econômicos, uma recessão global poderia reduzir a demanda por produtos tecnológicos, enquanto a inflação poderia afetar os custos de produção e as margens. Flutuações nas taxas de câmbio também podem impactar as receitas internacionais da Nvidia.

Especificamente para a Nvidia, existe o risco de uma dependência excessiva do mercado de IA e a possibilidade de uma bolha neste setor. A concorrência crescente de empresas como AMD, Intel e startups de IA poderia pressionar as margens da Nvidia. Além disso, possíveis problemas na cadeia de suprimentos de semicondutores e o risco de obsolescência tecnológica devido ao rápido avanço do setor são fatores a considerar.

Os fatores regulatórios e geopolíticos também desempenham um papel importante. Possíveis regulamentações sobre IA poderiam afetar a demanda por chips da Nvidia, enquanto o escrutínio antitruste poderia surgir devido à posição dominante da empresa em certos mercados. As tensões entre EUA e China poderiam afetar as vendas ou a cadeia de suprimentos da Nvidia, e as restrições comerciais ou tarifas poderiam impactar os custos ou as vendas internacionais.

Perguntas frequentes sobre o investimento em ações da Nvidia

A Nvidia se posicionou como líder no mercado de chips para IA e computação acelerada, o que se reflete em seu impressionante crescimento e valorização de mercado. No entanto, investir na Nvidia envolve riscos, incluindo a alta concorrência no setor de tecnologia e a possibilidade de uma supervalorização.

Se você está considerando investir na Nvidia, é crucial realizar sua própria pesquisa, diversificar sua carteira e considerar seus objetivos financeiros de longo prazo. Lembre-se de que todos os investimentos envolvem riscos, e os retornos passados não garantem resultados futuros.