Como Começar a Negociar Criptomoedas

Introdução ao comércio de criptomoedas para iniciantes

Uma criptomoeda é um ativo digital ou virtual concebido para funcionar como um meio de troca. Usa criptografia para proteger e verificar transações, bem como para controlar a criação de novas unidades. O Bitcoin, lançado em 2009, foi a primeira criptomoeda descentralizada. Desde então, em 2024, foram criadas mais de 17.000 criptomoedas.

Negociar criptomoedas significa simplesmente comprar e vender criptos com o objetivo de obter lucros. Os negociantes analisam factores como as flutuações de preços e as notícias do mercado para especular sobre os futuros movimentos de preços das moedas. Ao comprarem criptomoedas quando os preços estão baixos e ao venderem-nas quando os preços estão altos, os comerciantes podem obter lucros substanciais. Também podem negociar utilizando derivados como CFDs e opções para lucrar com a subida e descida dos preços.

Existem várias características que fazem com que o comércio de criptomoedas pareça prometedor para muitas pessoas.

Porque é que o comércio de criptomoedas atrai muitos

Alta Volatilidade

Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis, sendo comuns movimentos de 5-10% num único dia. Isto apresenta oportunidades lucrativas para os comerciantes.

Mercados acessíveis 24/7

Os mercados de criptomoedas funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, em todo o mundo. Isto permite mais oportunidades de negociação.

Baixas barreiras à entrada

Abrir uma conta básica de negociação de criptografia requer muito menos capital, papelada e tempo de aprovação em comparação com a abertura de uma conta de negociação de ações.

Além disso, há outra razão pela qual o comércio de bitcoin ou outra criptomoeda está a tornar-se cada vez mais popular.

Como começar a negociar com criptomoedas: Um guia passo-a-passo

Aqui estão os passos básicos para começar a negociar criptomoedas:

1. Abra uma conta de negociação de criptografia: Inscreva-se em uma bolsa de criptomoeda confiável ou plataforma de corretagem online que ofereça suporte à sua região e tenha segurança robusta em vigor. Você também precisará concluir a verificação KYC.
2. Depositar fundos: Transfira fundos da sua conta bancária para a sua conta de negociação. Opções como transferências bancárias e cartões de débito estão normalmente disponíveis.
3. Selecionar criptomoedas: Pesquise e selecione criptomoedas promissoras para negociar com base em fatores como tecnologia, casos de uso, força da comunidade e tendências de mercado. Bitcoin e Ethereum são escolhas relativamente seguras para iniciantes.
4. Executar transacções: Use sua estratégia de negociação preferida e ordens cuidadosamente colocadas, como ordens de limite e ordens de stop-loss para entrar e sair de posições de negociação para lucrar com os movimentos de preços de criptografia.
5. Gerir os riscos: Moderar os tamanhos das posições, não fazer overtrade, definir stop losses, proteger os fundos usando carteiras de hardware e contas à prova de hackers para gerir os riscos de forma eficaz.

Escolher a bolsa de criptomoedas correcta

Com mais de 500 bolsas a nível mundial, os novos operadores podem achar confuso escolher a plataforma correcta. As bolsas ideais para iniciantes devem ter as seguintes características principais:

• Interface de utilizador fácil e aplicações móveis para uma negociação conveniente;
• Ampla gama de criptomoedas negociáveis;
• Disponibilidade de recursos educativos para comerciantes novatos;
• Armazenamento seguro de activos digitais;
• Forte sistema de apoio ao cliente;Taxas e encargos de negociação razoáveis;
• Integração perfeita com ferramentas externas e carteiras de criptomoedas;

Como aprender a negociar com criptomoedas

Recursos essenciais para principiantes

Uma vez que o comércio de criptografia é bastante técnico, é vital aprender o suficiente antes de colocar dinheiro real em jogo. Alguns recursos importantes para se educar são:

• Cursos online: Cursos estruturados oferecidos por especialistas em negociação ajudam a construir um forte conhecimento fundamental sobre tecnologia de blockchain, análise técnica e gerenciamento de risco.
• Comunidades de negociação: A participação em fóruns e grupos sociais cria oportunidades para aprender com membros experientes através de discussões contínuas e feedback dos pares.
• Artigos educativos: Artigos educacionais bem pesquisados e explicadores de publicações respeitáveis oferecem insights acionáveis sobre vários aspectos estratégicos do comércio de criptografia.
• Contas de negociação de demonstração: A negociação em papel utilizando fundos virtuais permite aos principiantes ter uma ideia dos mercados reais de criptomoedas e testar estratégias sem quaisquer riscos.

Cursos e comunidades em linha

Uma combinação de aprendizagem remota estruturada e acesso à comunidade ajuda a fornecer uma literacia de negociação de criptografia completa para iniciantes mais rapidamente. Algumas opções populares são:

• Cursos da Udemy: Por cerca de US $ 100, a Udemy oferece extensos cursos de vídeo de negociação de criptografia para vários níveis de competência criados por especialistas e comerciantes experientes do mercado.
• Consórcio de certificação de criptomoeda: Esta comunidade global de mais de 50.000 membros discute ativamente as práticas de negociação de criptografia por meio de fóruns, webinars e eventos de rede, tornando-a uma opção animada.

Desenvolver a sua estratégia de negociação

Análise técnica para principiantes

A análise técnica ajuda a prever os movimentos de preços através da análise de gráficos de preços históricos e estatísticas de mercado como o volume e a volatilidade. Alguns conceitos-chave são:

• Suporte e Resistência: Níveis de preços onde a atividade de compra ou venda se intensifica normalmente, proporcionando possíveis pontos de entrada ou saída do mercado.
• Linhas de tendência: Linhas que ligam os preços máximos ou mínimos anteriores para analisar a dinâmica e a direção geral do mercado. As linhas de tendência ascendentes sugerem um sentimento de alta, enquanto as linhas de tendência descendentes indicam um sentimento de baixa.
• Médias móveis: Linhas que reflectem o preço médio de fecho durante um determinado período. Os cruzamentos de médias móveis de curto e longo prazo sinalizam mudanças na dinâmica dos preços.
• Padrões de Gráfico: Formações como cabeça e ombros, triângulos e bandeiras que podem indicar potenciais continuações ou inversões de tendência nos gráficos de preços.

Análise fundamental: O que precisa de saber

Enquanto a análise técnica se baseia puramente em gráficos e dados, a análise fundamental estuda fatores externos que afetam os preços da criptografia, como tecnologia, equipes e eventos. Alguns aspectos-chave são:

• Examinar o whitepaper: Avaliar o protocolo subjacente, os cronogramas de distribuição de tokens, os roteiros e outros detalhes descritos no whitepaper de uma criptomoeda permite a análise de sua viabilidade tecnológica e compromisso com o desenvolvimento.
• Pedigree da equipa: As qualificações e o historial da equipa principal de um projeto de criptomoeda oferecem uma visão da sua capacidade para desenvolver com sucesso soluções de ponta e impulsionar a adoção.
• Acompanhamento de notícias e eventos: Manter-se atualizado sobre parcerias, actualizações de protocolos como hard forks, integrações, decisões regulamentares e outros eventos fornecem dados para avaliar a tração no mundo real.

Gestão de riscos na negociação de criptomoedas

Definir pontos de paragem de perda e de obtenção de lucro

As ordens de stop loss e take profit ajudam a reduzir os riscos da volatilidade. Um stop loss sai automaticamente das posições minimizando as perdas se o preço cair abaixo dos níveis definidos. A obtenção de lucros bloqueia os ganhos fechando as transacções quando os preços sobem para níveis pré-determinados. Os níveis apropriados devem ser adequados ao apetite de risco pessoal.

A importância da diversificação

Uma vez que as criptomoedas tendem a ser altamente voláteis, distribuir as transacções por várias moedas não correlacionadas em vez de investir apenas em Bitcoin, por exemplo, ajuda a anular os riscos decorrentes do fraco desempenho de qualquer moeda específica. No entanto, é necessária uma investigação adequada antes de diversificar, para evitar a compra de activos que não tenham fundamentos.

Dicas práticas para negociar criptomoedas para iniciantes

Como começar a negociar criptomoedas: Passos práticos

Siga estes passos práticos simples mas eficazes para começar a negociar criptomoedas como um principiante:

• Comece por um montante pequeno, que possa perder totalmente sem afetar as suas finanças, em vez de investir imediatamente as poupanças de uma vida inteira. $500 é uma quantia adequada.
• Dedique algum tempo a estudar o ativo, seguindo os padrões de preços anteriores em intervalos que vão desde minutos a meses antes de comprar para determinar os pontos de entrada ideais.
• Não deixe que as emoções influenciem as decisões de transação, uma vez que a volatilidade do mercado facilita a venda em pânico ou a sobreposição gananciosa quando os preços flutuam muito em curtos períodos de tempo.
• Construa pacientemente posições com o objetivo de obter ganhos a longo prazo a partir de activos fundamentalmente fortes, em vez de apostar em activos especulativos não fiáveis na esperança de enriquecer rapidamente.
• Mantenha registos detalhados da atividade para acompanhar eficazmente os ganhos e as perdas, identificar erros, melhorar a estratégia e simplificar a declaração de impostos. As folhas de Excel são ideais para registar dados.

Erros comuns a evitar na negociação

Os principiantes cometem frequentemente estes erros, resultando em perdas desnecessárias:

• Investir cegamente em tokens de alta: A compra de tokens em ascensão, impulsionada puramente por apoios de celebridades ou por publicidade nas redes sociais, sem analisar a viabilidade do projeto, leva à perda de dinheiro quando os seus preços caem inevitavelmente.
• Alavancagem excessiva: A utilização de níveis de margem excessivamente arriscados quando se negoceiam derivados resulta em liquidações dolorosas que cortam profundamente o capital quando os preços caem ligeiramente.
• Fraca segurança das contas: A utilização de palavras-passe simples, a não ativação da autenticação de dois factores e a falta de outras precauções tornam as contas susceptíveis de serem roubadas por hackers.
• Sem Stop Losses: A não colocação de stop losses de proteção quando se abrem posições pode levar a evitar perdas graves em caso de descidas acentuadas dos preços.
• Negociação excessiva: Negociar excessivamente não só acumula taxas substanciais, como também geralmente tem um desempenho inferior a estratégias simples de compra e manutenção.

Conceitos avançados de negociação

Alavancagem e negociação com margem: Uma espada de dois gumes

A negociação em margem consiste na utilização de fundos emprestados de corretores para abrir posições amplificadas, aumentando o potencial de lucro e o risco. As margens conservadoras de cerca de 5x evitam chamadas de liquidação inesperadas devido a pequenas quedas de preços. As margens de 100x, altamente arriscadas, frequentemente eliminam contas inteiras, mesmo com pequenas reversões do mercado.

Compreender e utilizar bots de negociação de criptomoedas

Os bots de negociação são softwares algorítmicos automatizados que entram e saem de negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, de acordo com estratégias predefinidas. Eles eliminam o viés emocional e o cansaço da negociação manual. Os bots ajudam a implementar técnicas como a colocação de pedidos com base em indicadores técnicos muito rápidos para intervenção manual. No entanto, as suas vantagens não eliminam a necessidade de afinar continuamente a sua configuração.

Como acompanhar as tendências do mercado de criptomoedas

Ferramentas e plataformas para análise de mercado

Websites como CoinMarketCap, CoinGecko e TradingView fornecem dados históricos extensos sobre preços, métricas de volatilidade, volumes de negociação, ferramentas de análise como gráficos de velas e capacidades de comparação para que os comerciantes aproveitem a análise do mercado em seu benefício.

O papel das notícias no comércio de criptomoedas

Manter-se atualizado sobre as notícias e eventos do ecossistema por meio de Cointelegraph, CoinDesk, Cryptoslate e r / CryptoCurrency é igualmente crítico para capitalizar os impactos no mercado de fatores como atualizações tecnológicas, integrações, mudanças regulatórias e comentários de influenciadores para obter vantagens comerciais antecipadamente.

Considerações legais e regulamentares

O ambiente regulamentar para as criptomoedas continua a evoluir rapidamente em todas as jurisdições. Identificar impostos específicos de cada país, como o imposto sobre ganhos de capital de curto ou longo prazo, aderir aos requisitos de relatórios, confirmar a situação legal dos ativos por meio do Cryptomap da Coinbase ou das diretrizes do ICBA na Índia e restringir o uso com base em fatores como a proibição da China são essenciais para uma conformidade tranquila.

Recapitulação dos pontos-chave para principiantes

Invista tempo suficiente para aprender as cordas completamente, seja estratégico em vez de impulsivo, gere os riscos de forma inteligente, continue a aumentar os conhecimentos e mantenha-se em sintonia com os desenvolvimentos do ecossistema para otimizar o seu sucesso na negociação de criptomoedas.

• Ganhar experiência através de cursos e comunidades online antes de negociar ativamente;
• Construir posições a longo prazo em activos digitais fundamentalmente fortes, em vez de especulação;
• Gerir os riscos através de um dimensionamento prudente das posições, diversidade e paragem de perdas;
• Continuar a aprender sobre análise técnica e fundamental para aperfeiçoar a negociação;
• Manter-se informado sobre as tendências do mercado, notícias e regulamentos;